BƯỚC 1
Tiếp nhận chứng từ
Hóa đơn đầu vào - đầu ra theo kỳ, checklist thiếu biết ngay trong ngày.
Dữ liệu ghi nhận: Chứng từ, kỳ sổ, hồ sơ khách · Thực hiện: Kế toán
DEMO NGHIỆP VỤ · Record-to-Report
Record-to-Report — chốt sổ nhanh, báo cáo ra quyết định
Từ tiếp nhận chứng từ → ghi sổ bút toán tự động → đối chiếu ngân hàng - công nợ - tồn kho → khoán kỳ kiểm tra → báo cáo tài chính và quản trị.
ERPChứng từ, nhật ký, sổ cái, đối chiếu, BCTC, P&L — một nguồn dữ liệu duy nhất
AINhận diện chứng từ, đối chiếu tự động, soạn báo cáo nháp và cảnh báo sai lệch
DASHBOARDNgày chốt sổ, lệch đối chiếu, lãi lỗ từng mảng — thời gian thực
4 vấn đề khiến từ ghi sổ đến báo cáo mất tiền và mất thời gian
Đúng nguyên tắc AI-X: demo nghiệp vụ bắt đầu từ vấn đề, không bắt đầu từ tính năng.
VẤN ĐỀ 01
Chứng từ trễ kỳ, thiếu
Hóa đơn đến tay kế toán cuối tháng; thiếu chứng từ phát hiện khi chốt sổ.
Hậu quả:- Ghi sổ khống sai kỳ
- Thuế GTGT kê khống
- Đòi chứng từ chạy sô
VẤN ĐỀ 02
Tổng hợp tay mỗi kỳ
Excel ghép nhiều nguồn; mỗi người một phiên bản số liệu.
Hậu quả:- Họp ban giám đốc cãi nhau về số
- Báo cáo chậm một tuần
- Sai một công thức cả bảng sai
VẤN ĐỀ 03
Đối chiếu thủ công
Đối chiếu ngân hàng, công nợ, tồn kho bằng mắt từng dòng.
Hậu quả:- Chênh lệch phát hiện muộn
- Công nợ khống không thấy
- Nhân sự kiện cả tuần đối chiếu
VẤN ĐỀ 04
Báo cáo không kịp ra quyết định
Báo cáo tháng ra giữa tháng sau; dùng để soát chứ không dùng để quyết định.
Hậu quả:- Quyết định dựa trên số cũ
- Vấn đề phát hiện khi thành thiệt hại
- Không so sánh kế hoạch - thực tế kịp
Đang gặp vấn đề này? Làm Assessment để xác định mức độ — →
6 bước của quy trình từ ghi sổ đến báo cáo — mỗi bước ghi nhận trong ERP
Bấm vào ảnh để phóng to màn hình Odoo thực của từng bước (đã ẩn danh hóa).
BƯỚC 2
Ghi sổ
Bút toán tự động theo mẫu; sổ nhật ký chung và sổ cái theo chuẩn Việt Nam.
Dữ liệu ghi nhận: Bút toán, sổ nhật ký, sổ cái · Thực hiện: Kế toán viên
BƯỚC 3
Đối chiếu
Ngân hàng - công nợ - tồn kho đối chiếu tự động; lệch phát hiện trước khi chốt.
Dữ liệu ghi nhận: Biên lai đối chiếu, chênh lệch · Thực hiện: Kế toán tổng hợp
BƯỚC 4
Khoán kỳ & kiểm tra
Checklist kỳ: thuế, BHXH, khấu hao, phân bổ — hết mục mới được chốt.
Dữ liệu ghi nhận: Checklist kỳ, bút toán khóa · Thực hiện: Kế toán trưởng
BƯỚC 5
Báo cáo
BCTC, báo cáo quản trị, P&L từng mảng — lấy thẳng từ ERP, không ghép tay.
Dữ liệu ghi nhận: BCTC, P&L, báo cáo quản trị · Thực hiện: Kế toán trưởng / BGĐ
BƯỚC 6
Lưu trữ & truy vết
Hồ sơ điện tử theo khách hàng và kỳ — tra lại bất kỳ bút toán trong vài giây.
Dữ liệu ghi nhận: Hồ sơ kỳ, truy vết bút toán · Thực hiện: Kế toán
AI Agent gắn với dữ liệu và hành động thật
01
Finance Agent
Đối chiếu & cảnh báo sai lệch
Dữ liệu: chứng từ, sổ cái, ngân hàng
- Đối chiếu ngân hàng tự động
- Phát hiện bút toán bất thường
- Cảnh báo thuế rủi ro
02
Report Agent
Soạn báo cáo nháp theo mẫu
Dữ liệu: số liệu kỳ, mẫu báo cáo
- Soạn bộ báo cáo tháng
- Điền nhận xét theo số liệu
- Tổng hợp góp ý các kỳ
Hệ thống phải đo được ngay những chỉ số này
TỐC ĐỘ
- Ngày chốt sổ
- Ngày có báo cáo
- Thời gian đối chiếu
- Chứng từ xử lý / ngày
CHÍNH XÁC
- Chứng từ trễ kỳ
- Bút toán sửa lại
- Lệch đối chiếu ngân hàng
- Công nợ khống
THUẾ
- Tờ khai nộp đúng hạn
- Phạt hành chính
- GTGT khấu trừ chậm
- Rủi ro bị kiểm tra
QUẢN TRỊ
- P&L theo mảng
- Thực tế vs kế hoạch
- Dự báo dòng tiền
- Số liệu dùng ra quyết định
Muốn xem nghiệp vụ này chạy trên dữ liệu của bạn?
ASSESSMENT
Đánh giá hiện trạng
Xác định điểm nghẽn của nghiệp vụ từ ghi sổ đến báo cáo.
BẮT ĐẦU ĐÁNH GIÁ