Order-to-Cash — Đơn hàng → Thu tiền
Bán được chưa phải thu được: từ giao hàng/nghiệm thu đến hóa đơn, công nợ và thu — DSO là thước đo thật của quy trình này.
01 · Vấn đề thường gặp
Bốn vấn đề khiến bán được hàng mà dòng tiền vẫn khó.
02 · Quy trình End-to-End
Năm bước để quy trình thu chạy như một hệ thống, không phải giục từng khách.
Điều khoản thanh toán, milestone rõ từ khi ký.
Hoàn thành ghi nhận — điều kiện xuất hóa đơn.
Xuất đúng milestone, gửi kèm bộ chứng từ chuẩn.
Aging theo khách — đến kỳ nhắc đúng người, đúng cấp.
Thu theo lịch, đối chiếu — khách chậm có quy trình escalated.
03 · Điểm kiểm soát
Trước khi quy trình chạy
- Hóa đơn xuất trong 5 ngày từ nghiệm thu/giao hàng
- Bộ chứng từ gửi kèm chuẩn — không để khách đòi lại
- Aging cập nhật theo ngày — không chốt kỳ mới biết
- Đến hạn thu tự sinh nhiệm vụ cho đúng người
Trong và sau quy trình
- Khách quá hạn 7 ngày → nhắc cấp quản lý
- Quá hạn 30 ngày → dừng giao hàng mới theo policy
- Hóa đơn lệch đối chiếu chặn trước khi tranh cãi
- DSO xem theo khách — khách xấu nhận diện sớm
04 · ERP thực hiện gì?
| Việc | Odoo module | Kết quả |
|---|---|---|
| Hóa đơn | Accounting (AR) | Xuất theo milestone, tự gắn chứng từ |
| Công nợ | AR aging | Theo khách, theo kỳ, theo hóa đơn |
| Thu | Payment + Bank sync | Đối chiếu tự động, công nợ cập nhật |
| Chính sách tín dụng | CRM + Accounting | Hạn mức theo lịch sử khách |
| Báo cáo | Dashboard | DSO, aging, dự báo dòng tiền vào |
05 · Finance Agent thực hiện gì?
Mức tự chủ
Nguyên tắc: mọi thay đổi ảnh hưởng tiền, hợp đồng và dữ liệu đã khóa đều cần con người phê duyệt.
06 · KPI / Dashboard
Kỷ luật thu — theo trục thời gian
Thu tốt là kỷ luật hàng ngày, không phải đợt cuối quý.
07 · Demo Scenario
S1 · Hóa đơn chờ chứng từ
Khách đòi thêm biên bản — Agent tập hợp đủ bộ, gửi lại trong 4 giờ.
S2 · Khách quá hạn 30 ngày
Tự dừng đơn mới theo policy, nhắc cấp quản lý — thu 2/3 nợ trong 2 tuần.
S3 · DSO tăng đột biến
Phân rã: 1 khách chiếm 70% mức tăng — đúng chỗ cần xử lý.